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财务公司结算业务系统操作辅导
2014-05-28 18:03 结算业务部刘小溪  审核人:

1.    成员单位如何登录财务公司网银

财务公司网银网站地址:cwgs.sxycpc.com,使用财务公司网银UKEY登录前需安装驱动程序,财务公司网银要求IE浏览器版本为8.0,具体方法详见财务公司用户操作手册。

2.    财务公司汇兑业务的办理时间

财务公司按照人民银行规定的银行支付系统开关机时间办理汇兑业务。为了确保代理支付业务的正常运行,财务公司接收指令并办理支付的时间为早上9点至下午4点半。

3.    财务公司归集资金时间

财务公司于周一到周五每天早上8:30定时自动归集资金,周末以及法定节假日暂停归集,为满足各成员单位现金性支付的需求,各单位现金性支出户每天保留核定的40万元限额,其余账户全部零余额上收。财务公司若对归集策略有所调整,会即时在资金管理QQ群中通知,请各单位注意查阅资金管理群信息。

4.    财务公司受理成员单位支付结算业务的范围

按照集团公司2013年下发的《关于将集团成员单位资金统一纳入财务公司进行集中管理的通知》和2014年下发的《关于进一步加强资金集中管理工作的通知》,

第一,对公支付原则上要求全部通过财务公司网银发送指令,由财务公司统一对外代理支付;

第二,成员单位若办理提现,支付工资,税款,对私账户付款等业务,通过财务公司账户同户名划转至银行账户,再通过银行代发工资。

第三,对于纳入归集范围的集团各单位之间划转资金,全部通过各成员单位在财务公司内部账户之间办理转账支付。

如需提现、报销或发工资,请先转至基本户或对公银行账户,再由银行账户提现、报销或发工资。

5.    成员单位申请资金暂停归集的办理流程

各成员单位在资金管理群中下载资金暂停归集申请表,并填写完整加盖公章或财务专用章;提前一天以传真或扫描的方式发送至财务公司结算业务部(传真号:029-68592478财务公司审批通过后暂停归集该账户。

6.    收款人开户行联行号查询不到怎么办

财务公司向银行提交付款指令后,通过人民银行系统处理业务需要收款人开户行联行号(CNAPS)信息。若成员单位在财务公司网银系统中无法检索出相匹配的CNAPS号,可在汇入行名称一栏填写汇入行全称,并在汇入行CNAPS号一栏处敲一个字符的空格,将网银指令提交。

7.    批量付款复核与批量复核的区别

成员单位业务经办人员批量提交的指令,业务复核人员需在批量付款复核中进行复核,而成员单位业务经办人员单笔提交的指令,业务复核人员可在批量复核中复核单笔提交的全部指令。

8.    银行指令发出后,成员单位怎样查询指令的状态

成员单位登陆财务公司网银,查询指令状态可以及时了解业务进展情况。具体在“信息查询-申请指令查询“ 中查找。

9.    银行指令状态释义:

“已保存未发送”: 财务公司已成功接收指令,但未发送到银行;

“已完成”或“支付成功”:财务公司已成功发出指令,并且银行成功接收指令;

“支付失败”: 财务公司已成功发出指令,银行拒绝财务公司指令,并返回失败信息;

“撤销”:财务公司撤销失败的银行指令,准备退款;

“空白”:财务公司还未接收该指令。

10.   指令状态为支付失败时,成员单位怎么处理

支付失败是指财务公司已成功提交指令,银行拒绝支付,并返回失败信息。支付失败主要原因是由于汇出单位填写的账号、账户名或收款行信息等出现错误,成员单位可以在指令备注栏里看到失败的具体原因。

11.   成员单位发出的支付指令中常出现的错误:

账号错误:农行账号总长度为17位,建行一般账号位数为20位,工行一般账号位数为19位,超过或不足位数的账号会报错退汇;各银行账号中均不带空格、“-”或“/”等字符,只由数字组成,账号中输入字符和空格的交易都会报错退汇;收款户名与收款账号填反;收款银行信息填写不全。

12.   成员单位如何取消已经填好的付款指令

成员单位经办人员录入指令,但复核人员尚未复核时,可以由经办人员直接删除已录入的指令;经办人员录入指令,且复核人员复核通过后,指令被提交到财务公司,若此时财务公司尚未处理该指令,成员单位可以电话联系财务公司结算业务部撤销指令,并退回成员单位,此时成员单位复核人员撤销复核,然后可有经办人员删除该指令。具体删除路径为:信息查询-申请指令查询, 找到需要删除的指令点击进入,可以看到右下角有删除摁钮。

13.   成员单位账户余额和账户可用余额不一致时怎么办

成员单位账户余额和账户可用余额不一致,通常由于以下原因所致:

第一,付款单位经办人员录入支付指令后,复核人员未复核,指令状态为“已保存”。付款单位复核人员可选择复核并提交指令,或删除此笔业务;

第二,付款指令提交到财务公司后支付失败,指令状态为“支付失败”但财务公司暂时未“撤销”。财务公司会尽快执行撤销动作,付款单位如无特殊情况无需致电查询。

14.   成员单位如何查询退汇信息

收款方账号有误,账号户名不匹配等原因一般会导致银行退汇,退汇业务经财务公司手工入账后,成员单位可在网银端查询出一笔银行收款。具体查询方式如下:

第一,在银行账户-账户对账单中,查询出一笔银行收款业务;

第二,在电子回单-单据打印中,查询并可打印出该笔银行收款的相关单据.

但是值得注意的是,申请指令查询中的指令状态依然为支付成功。成员单位若对退汇业务仍有疑问,可联系财务公司进行进一步查询。

15.   成员单位如何打印电子回单

成员单位打印电子回单时出现打印不全等问题,需要调整浏览器设置。如果单位没有彩色打印机配置,可以用普通打印机打印,建议将回单纸裁成凭证大小打印。财务公司网银支持通过业务分类和账户分类查询打印回单,具体操作请参见用户操作手册。

16.   成员单位打印电子回单超过上限,怎么办?

成员单位若遇到特殊情况打印回单超过上限,可向财务公司书面申请增加打印次数。书面申请需注明原因,打印次数,发送至财务公司传真号029-68592478,财务公司审批后在一定时间内可适当增加电子回单打印次数,满足成员单位需求。

17.    成员单位的财务公司网银UKEY被锁,遗失怎么办

成员单位若忘记网银UKEY密码可致电财务公司查询;若因密码连续输入错误导致网银UKEY被锁,需由经办人员携带本人身份证复印件以及法人授权书到财务公司办理密码重置;成员单位网银用户在发现UKEY丢失、被盗、损坏等情况后首先应立即电话通知财务公司,重新填写 “网银服务申请/变更表”进行新证书的申请工作,并将新证书使用人员身份证复印件和授权书加盖单位公章送至财务公司。

 

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