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结算业务辅导系列(一)——同户名划转
2014-05-28 18:06 结算业务部崔娇  审核人:

按照《陕西延长石油(集团)有限责任公司资金管理实施办法(暂行)》(简称“实施办法”)的规定,除现金性支出和专项支出外的其他各项支出全部通过财务公司结算户进行代理支付,凡通过财司结算户向本单位银行账户同户名划转,必须逐笔报财务公司审批。具体业务流程如下:

1.      各单位符合实施办法规定的支出项(包括支取现金、为职工发放工资、向个人账户付款、个人报账、银行代扣缴税费等专项支出),可向财务公司提交同户名划转支付指令。

2.      付款单位需在提交指令前将加盖本单位财务章或公章的《同户名划转业务申请表》传真至财务公司(传真号码:68592478),申请表见附件或通过资金管理群下载。

3.      符合实施办法规定的支出项,财务公司审批通过后,在系统中处理成员单位提交的同户名划转指令。未提交申请或申请内容不符合实施办法规定的,财务公司不予处理,并在一小时内退回指令。

 

附件【陕西延长石油财务有限公司同户名划转业务申请表.docx已下载
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